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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 70 769.00 | 22 690.00 | 48 079.00 | 70 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 493.00 | 83 532.00 | 73 960.00 | 157 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 425.00 | 116 281.00 | 122 144.00 | 238 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 752.00 | 52 464.00 | 737 288.00 | 789 752.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 226.00 | 52 464.00 | 861 762.00 | 914 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 651.00 | 168 746.00 | 983 906.00 | 1 152 651.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 263.00 | 68 811.00 | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 80 102.00 | 110 651.00 | | 80 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 165 588.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 273.00 | 445 134.00 | | 500 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 622.00 | 282 172.00 | | 328 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 830.00 | 30 459.00 | | 61 830.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | 537.00 | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 803.00 | 923 889.00 | | 903 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 906.00 | 1 034 540.00 | | 983 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 803.00 | 923 889.00 | | 903 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 096.00 | | 1 136 096.00 | 1 136 096.00 |
FG Production vendue services | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 775.00 | | 1 154 775.00 | 1 154 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 849.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 25 025.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 624.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 994.00 | 1 231 382.00 | | 1 157 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 732.00 | 1 162 571.00 | | 1 119 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 263.00 | 68 811.00 | | 38 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | 4 157.00 | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 425.00 | | | 238 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 005.00 | 29 276.00 | | 87 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 475.00 | 29 276.00 | | 85 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 622.00 | 328 622.00 | | 328 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 720 294.00 | | | 720 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
VB T. V. A. | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 500 273.00 | 500 273.00 | | 500 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 852.00 | 834 852.00 | | 834 852.00 |
VW T.V.A. | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 803.00 | 903 803.00 | | 903 803.00 |