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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 120 769.00 | 32 926.00 | 87 842.00 | 120 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 493.00 | 103 149.00 | 54 344.00 | 157 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | 8 532.00 | 93.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 671.00 | 146 137.00 | 142 534.00 | 288 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 673.00 | 52 464.00 | 790 209.00 | 842 673.00 |
BZ Autres créances | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CF Disponibilités | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 752.00 | 52 464.00 | 908 288.00 | 960 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 423.00 | 198 602.00 | 1 050 822.00 | 1 249 423.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 120.00 | 38 263.00 | | 107 120.00 |
DL TOTAL (I) | 148 960.00 | 80 102.00 | | 148 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 393.00 | 486.00 | | 44 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 744.00 | 500 273.00 | | 501 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 488.00 | 328 622.00 | | 276 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | 61 830.00 | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 38 772.00 | 12 593.00 | | 38 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 862.00 | 903 803.00 | | 901 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 822.00 | 983 906.00 | | 1 050 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 524.00 | 903 803.00 | | 864 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 425.00 | | 50 246.00 | 238 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 790.00 | | 50 096.00 | 236 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 150.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 281.00 | 29 856.00 | | 116 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 751.00 | 29 856.00 | | 114 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 488.00 | 276 488.00 | | 276 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
UX Autres créances clients | 773 215.00 | | | 773 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
VB T. V. A. | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 048.00 | 6 710.00 | 28 117.00 | 44 048.00 |
VI Groupe et associés | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 262.00 | 899 262.00 | | 899 262.00 |
VW T.V.A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 862.00 | 864 524.00 | 28 117.00 | 901 862.00 |