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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 197 237.00 | 62 361.00 | 134 877.00 | 197 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 224.00 | 130 953.00 | 31 271.00 | 162 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 637.00 | 10 717.00 | 1 920.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 884.00 | 205 560.00 | 168 323.00 | 373 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 863.00 | 40 941.00 | 753 922.00 | 794 863.00 |
BZ Autres créances | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CF Disponibilités | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 692.00 | 40 941.00 | 1 033 751.00 | 1 074 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 576.00 | 246 501.00 | 1 202 075.00 | 1 448 576.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DH Report à nouveau | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | 116 224.00 | | 47 450.00 |
DL TOTAL (I) | 205 514.00 | 158 064.00 | | 205 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 554.00 | 37 636.00 | | 58 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 240.00 | 562 025.00 | | 509 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 127.00 | 440 600.00 | | 363 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | 26 518.00 | | 30 954.00 |
EA Autres dettes | 34 685.00 | 7 777.00 | | 34 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 560.00 | 1 074 556.00 | | 996 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 075.00 | 1 232 620.00 | | 1 202 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 945.00 | | 44 938.00 | 328 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 160.00 | | 44 938.00 | 327 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 727.00 | 30 833.00 | | 174 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 197.00 | 30 833.00 | | 173 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 659.00 | | 719.00 | 41 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 659.00 | | 719.00 | 41 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 659.00 | | 719.00 | 41 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 127.00 | 363 127.00 | | 363 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UX Autres créances clients | 738 167.00 | 738 167.00 | | 738 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VB T. V. A. | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 554.00 | 25 168.00 | 33 386.00 | 58 554.00 |
VI Groupe et associés | 509 240.00 | 509 240.00 | | 509 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 539.00 | 867 539.00 | | 867 539.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 560.00 | 963 174.00 | 33 386.00 | 996 560.00 |