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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 157 030.00 | 44 672.00 | 112 359.00 | 157 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 493.00 | 119 714.00 | 37 778.00 | 157 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 637.00 | 8 811.00 | 3 827.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 945.00 | 174 727.00 | 154 218.00 | 328 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 193.00 | 41 659.00 | 792 534.00 | 834 193.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 061.00 | 41 659.00 | 1 078 401.00 | 1 120 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 006.00 | 216 386.00 | 1 232 620.00 | 1 449 006.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 224.00 | 107 120.00 | | 116 224.00 |
DL TOTAL (I) | 158 064.00 | 148 960.00 | | 158 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 636.00 | 44 393.00 | | 37 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 025.00 | 501 744.00 | | 562 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 600.00 | 276 488.00 | | 440 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | 40 464.00 | | 26 518.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 38 772.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 556.00 | 901 862.00 | | 1 074 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 620.00 | 1 050 822.00 | | 1 232 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 054.00 | 864 524.00 | | 1 044 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 671.00 | | 40 274.00 | 288 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 886.00 | | 40 274.00 | 286 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 137.00 | 28 590.00 | | 146 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 607.00 | 28 590.00 | | 144 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | 17 714.00 | 28 519.00 | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | 17 714.00 | 28 519.00 | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 464.00 | 17 714.00 | 28 519.00 | 52 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 714.00 | 28 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 600.00 | 440 600.00 | | 440 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 776 635.00 | 776 635.00 | | 776 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VB T. V. A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 6 835.00 | 28 641.00 | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 562 025.00 | 562 025.00 | | 562 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 978.00 | 876 978.00 | | 876 978.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 556.00 | 1 044 054.00 | 28 641.00 | 1 074 556.00 |