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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 235 335.00 | 108 622.00 | 126 713.00 | 235 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 469.00 | 173 511.00 | 90 958.00 | 264 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 9 282.00 | 497.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 368.00 | 292 944.00 | 218 424.00 | 511 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 083.00 | 24 847.00 | 1 233 236.00 | 1 258 083.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CF Disponibilités | 457 059.00 | | 457 059.00 | 457 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 030.00 | 24 847.00 | 1 834 183.00 | 1 859 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 399.00 | 317 791.00 | 2 052 608.00 | 2 370 399.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 765.00 | 181 813.00 | | 170 765.00 |
DL TOTAL (I) | 181 765.00 | 223 653.00 | | 181 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 245.00 | 432 253.00 | | 592 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 066.00 | 634 802.00 | | 825 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 471.00 | 382 470.00 | | 378 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | 51 251.00 | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 37 556.00 | 26 616.00 | | 37 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 843.00 | 1 527 392.00 | | 1 870 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 608.00 | 1 751 045.00 | | 2 052 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 363.00 | | 30 006.00 | 481 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 578.00 | | 30 006.00 | 479 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 318.00 | 41 626.00 | | 251 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 788.00 | 41 626.00 | | 249 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 471.00 | 378 471.00 | | 378 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 817.00 | 1 220 817.00 | | 1 220 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 245.00 | 361 054.00 | 231 191.00 | 592 245.00 |
VI Groupe et associés | 825 066.00 | 825 066.00 | | 825 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 728.00 | 1 317 728.00 | | 1 317 728.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 843.00 | 1 639 652.00 | 231 191.00 | 1 870 843.00 |