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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 194 015.00 | 75 857.00 | 118 158.00 | 194 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 224.00 | 141 885.00 | 20 338.00 | 162 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 199.00 | 9 196.00 | 2 003.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 224.00 | 228 468.00 | 140 755.00 | 369 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 876.00 | 40 940.00 | 1 039 935.00 | 1 080 876.00 |
BZ Autres créances | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CF Disponibilités | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 876.00 | 40 940.00 | 1 430 935.00 | 1 471 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 100.00 | 269 409.00 | 1 571 691.00 | 1 841 100.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
DH Report à nouveau | | 116 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 629.00 | 47 450.00 | | 189 629.00 |
DL TOTAL (I) | 231 469.00 | 205 514.00 | | 231 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132.00 | 58 554.00 | | 189 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 326.00 | 509 239.00 | | 621 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 619.00 | 363 126.00 | | 471 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 202.00 | 30 954.00 | | 35 202.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | 34 685.00 | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 222.00 | 996 560.00 | | 1 340 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 691.00 | 1 202 074.00 | | 1 571 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 884.00 | | 8 124.00 | 373 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 783.00 | 369 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 783.00 | 367 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 099.00 | | 8 124.00 | 372 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 560.00 | 28 100.00 | 5 191.00 | 205 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 030.00 | 28 100.00 | 5 191.00 | 204 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 120.00 | 1 022 120.00 | | 1 022 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VB T. V. A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 132.00 | 172 686.00 | 16 446.00 | 189 132.00 |
VI Groupe et associés | 621 326.00 | 621 326.00 | | 621 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 859.00 | 1 207 859.00 | | 1 207 859.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 222.00 | 1 323 776.00 | 16 446.00 | 1 340 222.00 |