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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 218 956.00 | 90 730.00 | 128 226.00 | 218 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 843.00 | 150 458.00 | 100 385.00 | 250 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 8 601.00 | 1 178.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 363.00 | 251 318.00 | 230 044.00 | 481 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BT Marchandises | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 517.00 | 24 847.00 | 1 104 670.00 | 1 129 517.00 |
BZ Autres créances | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
CF Disponibilités | 265 218.00 | | 265 218.00 | 265 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 847.00 | 24 847.00 | 1 521 000.00 | 1 545 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 210.00 | 276 165.00 | 1 751 045.00 | 2 027 210.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 813.00 | 189 629.00 | | 181 813.00 |
DL TOTAL (I) | 223 653.00 | 231 469.00 | | 223 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 253.00 | 189 132.00 | | 432 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 802.00 | 621 326.00 | | 634 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 470.00 | 471 620.00 | | 382 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | 35 203.00 | | 51 251.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | 22 941.00 | | 26 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 392.00 | 1 340 222.00 | | 1 527 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 045.00 | 1 571 691.00 | | 1 751 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 225.00 | | 117 667.00 | 369 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 529.00 | 481 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 479 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 440.00 | | 117 667.00 | 367 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 469.00 | 28 378.00 | 5 529.00 | 228 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 939.00 | 28 378.00 | 5 529.00 | 226 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 941.00 | 2 000.00 | 18 094.00 | 40 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 941.00 | 2 000.00 | 18 094.00 | 40 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 941.00 | 2 000.00 | 18 094.00 | 40 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 18 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 470.00 | 382 470.00 | | 382 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 251.00 | 1 092 251.00 | | 1 092 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VB T. V. A. | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 253.00 | 241 076.00 | 191 177.00 | 432 253.00 |
VI Groupe et associés | 634 802.00 | 634 802.00 | | 634 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 367.00 | | | 278 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 515.00 | 1 217 515.00 | | 1 217 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 392.00 | 1 336 215.00 | 191 177.00 | 1 527 392.00 |