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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 9 681.00 | 6 809.00 | 16 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 19 105.00 | 4 797.00 | 14 308.00 | 19 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 775.00 | 594 306.00 | 194 469.00 | 788 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 126.00 | 33 899.00 | 11 227.00 | 45 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 009.00 | | 280 009.00 | 280 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 700.00 | 642 683.00 | 517 017.00 | 1 159 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 392.00 | | 1 267 392.00 | 1 267 392.00 |
BZ Autres créances | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
CF Disponibilités | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 532.00 | | 1 844 532.00 | 1 844 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 232.00 | 642 683.00 | 2 361 549.00 | 3 004 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 611 312.00 | | | 611 312.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 999 523.00 | | | 999 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 313.00 | | | 350 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 514.00 | | | 470 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 872.00 | | | 540 872.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 026.00 | | | 1 362 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 549.00 | | | 2 361 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 026.00 | | | 1 062 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 146.00 | | 385 311.00 | 841 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 757.00 | 1 159 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 967.00 | 853 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | 6 990.00 | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 660.00 | | 98 312.00 | 820 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | 280 009.00 | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 847.00 | 111 397.00 | 48 561.00 | 579 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 2 895.00 | 334.00 | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 726.00 | 108 502.00 | 48 227.00 | 572 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 18.00 | 62.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 18.00 | 62.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 514.00 | 470 514.00 | | 470 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 347.00 | 202 347.00 | | 202 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 392.00 | | | 1 267 392.00 |
VB T. V. A. | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 313.00 | 50 313.00 | 240 000.00 | 350 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 150.00 | 1 593 651.00 | 281 499.00 | 1 875 150.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 026.00 | 1 062 026.00 | 240 000.00 | 1 362 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
ST Autres comptes | 606 983.00 | | | 606 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 607.00 | | | 315 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YT Sous‐traitance | 763 513.00 | | | 763 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 285.00 | | | 454 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 123.00 | | | 521 123.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932 192.00 | | | 1 932 192.00 |