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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 21 728.00 | 6 762.00 | 28 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
AP Constructions | 30 575.00 | 12 836.00 | 17 739.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 971.00 | 741 485.00 | 113 486.00 | 854 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 883.00 | 58 242.00 | 75 641.00 | 133 883.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BF Prêts | 1 810 930.00 | | 1 810 930.00 | 1 810 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 225.00 | 834 290.00 | 2 062 934.00 | 2 897 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 911.00 | | 706 911.00 | 706 911.00 |
BZ Autres créances | 307 583.00 | | 307 583.00 | 307 583.00 |
CF Disponibilités | 1 035 333.00 | | 1 035 333.00 | 1 035 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 476.00 | | 2 178 476.00 | 2 178 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 701.00 | 834 290.00 | 4 241 410.00 | 5 075 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 1 275 905.00 | | | 1 275 905.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 169.00 | | | -145 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 265.00 | | | 1 357 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 013.00 | | | 1 826 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 701.00 | | | 595 701.00 |
EA Autres dettes | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 146.00 | | | 2 884 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 410.00 | | | 4 241 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 682.00 | | | 2 208 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 996.00 | | 578 229.00 | 2 318 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | 1 500.00 | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 843.00 | | 106 336.00 | 913 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 702.00 | | 470 393.00 | 1 374 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 727.00 | 81 564.00 | | 752 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 3 888.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 886.00 | 77 676.00 | | 734 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 142.00 | 416 142.00 | | 416 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 703.00 | 291 703.00 | | 291 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UP Prêts | 1 810 930.00 | | 1 810 930.00 | 1 810 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 706 911.00 | 706 911.00 | | 706 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 207.00 | 924 207.00 | | 924 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 806.00 | 226 343.00 | 675 464.00 | 901 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 450.00 | | | 989 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 248.00 | 1 049 858.00 | 1 842 390.00 | 2 892 248.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 146.00 | 2 208 682.00 | 675 464.00 | 2 884 146.00 |