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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 863.00 | 27 510.00 | 1 353.00 | 28 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 30 575.00 | 17 984.00 | 12 591.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 067.00 | 821 023.00 | 61 044.00 | 882 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 592.00 | 85 370.00 | 63 223.00 | 148 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BF Prêts | 3 225 036.00 | | 3 225 036.00 | 3 225 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 969.00 | 951 887.00 | 3 405 082.00 | 4 356 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 870.00 | | 1 693 870.00 | 1 693 870.00 |
BZ Autres créances | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
CF Disponibilités | 305 239.00 | | 305 239.00 | 305 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 534.00 | | 2 366 534.00 | 2 366 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 503.00 | 951 887.00 | 5 771 615.00 | 6 723 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 1 379 485.00 | | | 1 379 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 993.00 | | | 1 845 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 169.00 | | | 2 217 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 515.00 | | | 878 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 746.00 | | | 694 746.00 |
EA Autres dettes | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 622.00 | | | 3 925 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 615.00 | | | 5 771 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 309.00 | | | 2 225 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 178.00 | 553 273.00 | | 3 824 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 482.00 | 3 259 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 482.00 | 4 356 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 160.00 | 373.00 | | 36 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 413.00 | 22 822.00 | | 1 038 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 605.00 | 530 078.00 | | 2 749 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 490.00 | 54 397.00 | 951 887.00 | 897 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 091.00 | 2 419.00 | 27 510.00 | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 399.00 | 51 978.00 | 924 377.00 | 872 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 515.00 | 878 515.00 | | 878 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 822.00 | 418 822.00 | | 418 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 288.00 | 210 288.00 | | 210 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
UP Prêts | 3 225 036.00 | | 3 225 036.00 | 3 225 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 870.00 | 1 693 870.00 | | 1 693 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 169.00 | 516 855.00 | 1 695 314.00 | 2 217 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 607.00 | 1 937 111.00 | 3 256 496.00 | 5 193 607.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 622.00 | 2 225 309.00 | 1 695 314.00 | 3 925 622.00 |