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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 13 616.00 | 14 874.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 30 575.00 | 7 309.00 | 23 266.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 445.00 | 625 251.00 | 172 194.00 | 797 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 39 500.00 | 30 442.00 | 69 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 038.00 | | 859 038.00 | 859 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 656.00 | 685 677.00 | 1 133 979.00 | 1 819 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 883.00 | | 1 163 883.00 | 1 163 883.00 |
BZ Autres créances | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CF Disponibilités | 726 790.00 | | 726 790.00 | 726 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 516.00 | | 2 220 516.00 | 2 220 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 171.00 | 685 677.00 | 3 354 494.00 | 4 040 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 772 990.00 | | | 772 990.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 942.00 | | | 1 244 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 585.00 | | | 990 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 797.00 | | | 558 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 099.00 | | | 558 099.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 552.00 | | | 2 109 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 494.00 | | | 3 354 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 272.00 | | | 1 207 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 700.00 | | 744 106.00 | 1 159 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 893 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 78 151.00 | 1 819 656.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 28 490.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 053.00 | 897 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | 12 000.00 | 22 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 006.00 | | 123 010.00 | 853 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 204.00 | | 609 096.00 | 284 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 683.00 | 120 668.00 | 77 674.00 | 642 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 3 935.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 002.00 | 116 733.00 | 77 674.00 | 633 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 797.00 | 558 797.00 | | 558 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 186.00 | 357 186.00 | | 357 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 491.00 | 181 491.00 | | 181 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 038.00 | | | 859 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 883.00 | | | 1 163 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VB T. V. A. | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 585.00 | 88 305.00 | 662 281.00 | 990 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 556.00 | 1 400 058.00 | 890 498.00 | 2 290 556.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 552.00 | 1 207 272.00 | 662 281.00 | 2 109 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
ST Autres comptes | 578 974.00 | | | 578 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YT Sous‐traitance | 796 068.00 | | | 796 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 733.00 | | | 940 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 940.00 | | | 492 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 277.00 | | | 1 895 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |