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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 25 091.00 | 3 399.00 | 28 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 30 575.00 | 15 446.00 | 15 129.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 305.00 | 784 627.00 | 84 678.00 | 869 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 532.00 | 72 325.00 | 66 207.00 | 138 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BF Prêts | 2 715 440.00 | | 2 715 440.00 | 2 715 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 178.00 | 897 490.00 | 2 926 688.00 | 3 824 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 585.00 | | 1 487 585.00 | 1 487 585.00 |
BZ Autres créances | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
CF Disponibilités | 774 070.00 | | 774 070.00 | 774 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 574.00 | | 2 606 574.00 | 2 606 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 752.00 | 897 490.00 | 5 533 262.00 | 6 430 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 1 275 905.00 | | | 1 275 905.00 |
DH Report à nouveau | -144 542.00 | | | -144 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 424.00 | | | 1 605 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 899.00 | | | 2 476 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 775.00 | | | 709 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 595.00 | | | 634 595.00 |
EA Autres dettes | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 839.00 | | | 3 927 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 262.00 | | | 5 533 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 491.00 | | | 2 412 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 225.00 | | 965 594.00 | 2 897 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 972.00 | 2 749 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 641.00 | 3 824 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 36 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 1 038 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | 5 710.00 | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 179.00 | | 29 402.00 | 1 020 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 095.00 | | 930 482.00 | 1 845 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 290.00 | 73 618.00 | 10 419.00 | 834 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 728.00 | 3 363.00 | | 21 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 562.00 | 70 255.00 | 10 419.00 | 812 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 775.00 | 709 775.00 | | 709 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 985.00 | 380 985.00 | | 380 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 866.00 | 194 866.00 | | 194 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
UP Prêts | 2 715 440.00 | | 2 715 440.00 | 2 715 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 585.00 | 1 487 585.00 | | 1 487 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 207.00 | 709 207.00 | | 709 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 693.00 | 252 345.00 | 1 490 348.00 | 1 767 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 183.00 | 1 711 283.00 | 2 746 900.00 | 4 458 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 839.00 | 2 412 491.00 | 1 490 348.00 | 3 927 839.00 |