| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982.00 | 3 404.00 | 578.00 | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
AN Terrains | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
AP Constructions | 144 050.00 | 21 683.00 | 122 367.00 | 144 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 410.00 | 82 001.00 | 1 849 410.00 | 1 931 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 418.00 | 38 940.00 | 29 479.00 | 68 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 629.00 | 146 027.00 | 2 149 603.00 | 2 295 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 641.00 | 135 027.00 | 537 614.00 | 672 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 458.00 | 24 342.00 | 347 116.00 | 371 458.00 |
BZ Autres créances | 251 453.00 | | 251 453.00 | 251 453.00 |
CF Disponibilités | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 834.00 | 159 369.00 | 1 297 465.00 | 1 456 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 463.00 | 305 396.00 | 3 447 067.00 | 3 752 463.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 104.00 | | | -132 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 574.00 | | | -258 574.00 |
DL TOTAL (I) | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 213.00 | | | 2 438 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 578.00 | | | 431 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
EA Autres dettes | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 745.00 | | | 3 387 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 067.00 | | | 3 447 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 745.00 | | | 3 387 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 519.00 | | 2 325 519.00 | 2 325 519.00 |
FG Production vendue services | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 269.00 | | 2 379 269.00 | 2 379 269.00 |
FM Production stockée | | | -18 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 043.00 | | | -21 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 218.00 | | | 2 928 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 792.00 | | | 3 186 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 574.00 | | | -258 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 212.00 | | 2 220 150.00 | 233 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 733.00 | 2 295 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 2 209 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | 67 967.00 | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | | 2 152 183.00 | 64 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 100.00 | 46 417.00 | 490.00 | 100 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 79.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 775.00 | 46 338.00 | 490.00 | 96 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 925.00 | 27 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 578.00 | 431 578.00 | | 431 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 223.00 | 437 223.00 | | 437 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 338 542.00 | | | 338 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 213.00 | 2 438 213.00 | | 2 438 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 881.00 | 633 841.00 | 40.00 | 633 881.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 745.00 | 3 387 745.00 | | 3 387 745.00 |