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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 345.00 | 183 600.00 | 64 746.00 | 248 345.00 |
AH Fonds commercial | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
AN Terrains | 805 549.00 | 290 617.00 | 514 932.00 | 805 549.00 |
AP Constructions | 1 208 214.00 | 1 038 729.00 | 169 485.00 | 1 208 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268 088.00 | 1 280 474.00 | 1 987 614.00 | 3 268 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 195.00 | 364 209.00 | 30 985.00 | 395 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 397.00 | 3 157 629.00 | 2 919 769.00 | 6 077 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 253.00 | 160 605.00 | 1 112 648.00 | 1 273 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BT Marchandises | 2 049 245.00 | 1 066 818.00 | 982 427.00 | 2 049 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 328.00 | 43 444.00 | 1 661 884.00 | 1 705 328.00 |
BZ Autres créances | 376 519.00 | | 376 519.00 | 376 519.00 |
CF Disponibilités | 785 777.00 | | 785 777.00 | 785 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 952.00 | 1 270 867.00 | 4 976 085.00 | 6 246 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 349.00 | 4 428 495.00 | 7 895 854.00 | 12 324 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 713.00 | | | 658 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 065.00 | | | -213 065.00 |
DL TOTAL (I) | 895 648.00 | | | 895 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 792.00 | | | 402 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 792.00 | | | 402 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 162.00 | | | 3 475 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 424.00 | | | 645 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 605.00 | | | 2 029 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 779.00 | | | 320 779.00 |
EA Autres dettes | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 414.00 | | | 6 597 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 854.00 | | | 7 895 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 990.00 | | | 5 891 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 945.00 | 353 146.00 | 1 359 092.00 | 1 005 945.00 |
FD Production vendue biens | -2 430.00 | | -2 430.00 | -2 430.00 |
FG Production vendue services | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 984.00 | 353 146.00 | 1 367 131.00 | 1 013 984.00 |
FM Production stockée | | | -10 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 064.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 003.00 | | | 1 477 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 069.00 | | | 1 690 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 065.00 | | | -213 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 699.00 | | 3 238 438.00 | 3 112 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 740.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 740.00 | 6 077 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 879.00 | | 312 258.00 | 77 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 780.00 | | 2 652 265.00 | 3 024 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 273 916.00 | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 095.00 | 2 453 534.00 | | 704 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 178 030.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 525.00 | 2 275 504.00 | | 698 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 402 792.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 518.00 | 1 227 422.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
6T Sur comptes clients | 19 642.00 | 28 375.00 | 4 573.00 | 19 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 160.00 | 1 255 797.00 | 14 091.00 | 29 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 900.00 | 1 658 589.00 | 110 831.00 | 125 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 605.00 | 2 029 605.00 | | 2 029 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 450.00 | 1 658 450.00 | | 1 658 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VB T. V. A. | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VC Groupe et associés | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 162.00 | 3 415 162.00 | | 3 415 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 446.00 | 198 446.00 | | 198 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 930.00 | 2 112 715.00 | 5 215.00 | 2 117 930.00 |
VW T.V.A. | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 990.00 | 5 891 990.00 | 60 000.00 | 5 951 990.00 |