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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 359.00 | 238 308.00 | 47 051.00 | 285 359.00 |
AH Fonds commercial | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
AN Terrains | 188 672.00 | 81 499.00 | 107 173.00 | 188 672.00 |
AP Constructions | 480 154.00 | 279 940.00 | 200 214.00 | 480 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 529.00 | 1 480 028.00 | 2 262 501.00 | 3 742 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 597.00 | 276 181.00 | 47 416.00 | 323 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 925.00 | 2 355 956.00 | 2 763 969.00 | 5 119 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 151.00 | 210 876.00 | 1 121 275.00 | 1 332 151.00 |
BN En cours de production de biens | 343 934.00 | | 343 934.00 | 343 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BT Marchandises | 1 888 754.00 | 970 699.00 | 918 055.00 | 1 888 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 188.00 | 90 532.00 | 1 091 656.00 | 1 182 188.00 |
BZ Autres créances | 2 695 780.00 | | 2 695 780.00 | 2 695 780.00 |
CF Disponibilités | 890 380.00 | | 890 380.00 | 890 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 641.00 | 1 272 107.00 | 7 169 533.00 | 8 441 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 566.00 | 3 628 063.00 | 9 933 502.00 | 13 561 566.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 648.00 | | | 445 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 672.00 | | | 2 205 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 320.00 | | | 3 101 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 708.00 | | | 458 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 708.00 | | | 458 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 162.00 | | | 3 475 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 805.00 | | | 490 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 369.00 | | | 1 978 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 120.00 | | | 424 120.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 475.00 | | | 6 373 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 502.00 | | | 9 933 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 669.00 | | | 5 882 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 896.00 | 2 999 782.00 | 4 343 677.00 | 1 343 896.00 |
FD Production vendue biens | -4 815.00 | | -4 815.00 | -4 815.00 |
FG Production vendue services | 674 151.00 | | 674 151.00 | 674 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 231.00 | 2 999 782.00 | 5 013 013.00 | 2 013 231.00 |
FM Production stockée | | | 342 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228 999.00 | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 677.00 | | | 2 343 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 443.00 | | | 564 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779 234.00 | | | 1 779 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 102.00 | | | 8 968 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762 429.00 | | | 6 762 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205 672.00 | | | 2 205 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 397.00 | | 996 182.00 | 6 077 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 020.00 | 27 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953 655.00 | 5 119 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610 635.00 | 4 734 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 137.00 | | -32 468.00 | 390 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 045.00 | | 668 540.00 | 5 677 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 360 110.00 | 10 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 629.00 | 283 575.00 | 1 085 247.00 | 3 157 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 600.00 | 54 709.00 | | 183 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 029.00 | 228 866.00 | 1 085 247.00 | 2 974 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 227 423.00 | 1 181 575.00 | 1 227 423.00 | 1 227 423.00 |
6T Sur comptes clients | 43 444.00 | 47 423.00 | 336.00 | 43 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 867.00 | 1 228 998.00 | 1 227 759.00 | 1 270 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 867.00 | 1 228 998.00 | 1 227 759.00 | 1 270 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 369.00 | 1 978 369.00 | | 1 978 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 154.00 | 1 080 154.00 | | 1 080 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VB T. V. A. | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VC Groupe et associés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 162.00 | 3 415 162.00 | | 3 415 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 475.00 | 1 107 475.00 | 1 400 000.00 | 2 507 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 859.00 | 2 561 554.00 | 1 422 305.00 | 3 983 859.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 669.00 | 5 882 669.00 | | 5 882 669.00 |