| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 366.00 | 203.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
AN Terrains | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
AP Constructions | 183 012.00 | 41 976.00 | 141 036.00 | 183 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 817.00 | 370 869.00 | 2 098 948.00 | 2 469 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 597.00 | 46 215.00 | 16 381.00 | 62 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 651.00 | 464 427.00 | 2 368 224.00 | 2 832 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 840.00 | 20 245.00 | 324 595.00 | 344 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 717.00 | 42 732.00 | 239 985.00 | 282 717.00 |
BZ Autres créances | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CF Disponibilités | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 339.00 | 62 977.00 | 944 362.00 | 1 007 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 990.00 | 527 404.00 | 3 312 586.00 | 3 839 990.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 126.00 | | | -1 258 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 545.00 | | | -526 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 670.00 | | | -1 334 670.00 |
DP Provisions pour risques | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 096.00 | | | 3 746 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 699.00 | | | 448 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
EA Autres dettes | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 464.00 | | | 4 365 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 586.00 | | | 3 312 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 368.00 | | | 619 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 530.00 | | 1 379 530.00 | 1 379 530.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 530.00 | | 1 389 530.00 | 1 389 530.00 |
FM Production stockée | | | 29 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 356.00 | | | -17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 444.00 | | | 1 484 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 989.00 | | | 2 010 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 545.00 | | | -526 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 582.00 | | 168 069.00 | 2 664 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 663.00 | | 168 069.00 | 2 576 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 271.00 | 179 156.00 | | 285 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 943.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 848.00 | 178 212.00 | | 280 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 070.00 | | 46 825.00 | 67 070.00 |
6T Sur comptes clients | 35 354.00 | 10 833.00 | 3 456.00 | 35 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 425.00 | 10 833.00 | 50 281.00 | 102 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 217.00 | 10 833.00 | 50 281.00 | 384 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | 50 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 699.00 | 448 699.00 | | 448 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 096.00 | | 3 746 096.00 | 3 746 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 227 392.00 | 227 392.00 | | 227 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VB T. V. A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 159.00 | 489 119.00 | 40.00 | 489 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 464.00 | 619 368.00 | 3 746 096.00 | 4 365 464.00 |