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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
AN Terrains | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
AP Constructions | 213 482.00 | 54 807.00 | 158 674.00 | 213 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 350.00 | 541 055.00 | 2 176 294.00 | 2 717 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 597.00 | 53 477.00 | 9 120.00 | 62 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 653.00 | 654 909.00 | 2 455 745.00 | 3 110 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 507.00 | 13 511.00 | 433 996.00 | 447 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 670.00 | 20 112.00 | 286 558.00 | 306 670.00 |
BZ Autres créances | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CF Disponibilités | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 960.00 | 33 623.00 | 962 336.00 | 995 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 613.00 | 688 532.00 | 3 418 081.00 | 4 106 613.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 670.00 | | | -1 784 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 934.00 | | | -140 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 605.00 | | | -1 475 605.00 |
DP Provisions pour risques | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 118.00 | | | 4 297 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 582.00 | | | 414 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 946.00 | | | 4 784 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 081.00 | | | 3 418 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 828.00 | | | 487 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 339.00 | | 1 899 339.00 | 1 899 339.00 |
FD Production vendue biens | -3 154.00 | | -3 154.00 | -3 154.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 185.00 | | 1 906 185.00 | 1 906 185.00 |
FM Production stockée | | | 41 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 949.00 | |
GE Autres charges | | | 14 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 979.00 | | | -36 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 396.00 | | | 2 195 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 330.00 | | | 2 336 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 934.00 | | | -140 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 651.00 | | 278 002.00 | 2 832 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 732.00 | | 278 002.00 | 2 744 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 427.00 | 190 482.00 | | 464 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 203.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 061.00 | 190 279.00 | | 459 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 582.00 | 414 582.00 | | 414 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VB T. V. A. | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 297 118.00 | | 4 297 118.00 | 4 297 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 241.00 | 441 201.00 | 40.00 | 441 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 946.00 | 487 828.00 | 4 297 118.00 | 4 784 946.00 |