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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 172.00 | 1 548 274.00 | 904 898.00 | 2 453 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 803.00 | 124 048.00 | 17 755.00 | 141 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 884.00 | 1 672 322.00 | 955 562.00 | 2 627 884.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 271.00 | 12 678.00 | 368 593.00 | 381 271.00 |
BZ Autres créances | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CF Disponibilités | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 741.00 | 12 678.00 | 743 063.00 | 755 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 625.00 | 1 685 000.00 | 1 698 625.00 | 3 383 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DL TOTAL (I) | 351 538.00 | | | 351 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 259.00 | | | 857 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 621.00 | | | 319 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 087.00 | | | 1 347 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 625.00 | | | 1 698 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 282.00 | | | 796 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 921.00 | | 515 028.00 | 2 178 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 065.00 | 2 627 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 925.00 | 2 595 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 870.00 | | 505 630.00 | 2 154 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 9 398.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 978.00 | 304 879.00 | 56 535.00 | 1 423 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 978.00 | 304 879.00 | 56 535.00 | 1 423 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 566.00 | 2 942.00 | 2 831.00 | 12 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 566.00 | 2 942.00 | 2 831.00 | 12 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566.00 | 2 942.00 | 2 831.00 | 12 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 621.00 | 319 621.00 | | 319 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 381 271.00 | | | 381 271.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 259.00 | 306 454.00 | 550 805.00 | 857 259.00 |
VI Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 132.00 | | | 1 287 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 098.00 | 443 083.00 | 15.00 | 443 098.00 |
VW T.V.A. | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 087.00 | 796 282.00 | 550 805.00 | 1 347 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 496 040.00 | | | 496 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 855.00 | | | 576 855.00 |