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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 925.00 | 1 719.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 755.00 | 2 329 404.00 | 787 351.00 | 3 116 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 043.00 | 116 473.00 | 35 570.00 | 152 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 726.00 | 2 446 803.00 | 871 923.00 | 3 318 726.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 709.00 | 13 736.00 | 309 974.00 | 323 709.00 |
BZ Autres créances | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CF Disponibilités | 281 881.00 | | 281 881.00 | 281 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 665.00 | 13 736.00 | 829 929.00 | 843 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 391.00 | 2 460 539.00 | 1 701 852.00 | 4 162 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 453 954.00 | | | 453 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 843.00 | | | 859 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 899.00 | | | 1 247 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 852.00 | | | 1 701 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 501.00 | | | 684 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 402.00 | | 355 949.00 | 3 164 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 625.00 | 3 318 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 625.00 | 3 285 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 070.00 | | 355 949.00 | 3 131 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 861.00 | 339 626.00 | 200 685.00 | 2 307 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 861.00 | 339 626.00 | 200 685.00 | 2 307 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | 7 693.00 | 523.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | 7 693.00 | 523.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | 7 693.00 | 523.00 | 6 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 523.00 | |