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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 2 043.00 | 601.00 | 2 644.00 |
AP Constructions | 86 049.00 | 15 622.00 | 70 426.00 | 86 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016 408.00 | 2 885 698.00 | 1 130 710.00 | 4 016 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 581.00 | 142 779.00 | 24 802.00 | 167 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 364.00 | 3 046 143.00 | 1 273 222.00 | 4 319 364.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 092.00 | 2 960.00 | 399 132.00 | 402 092.00 |
BZ Autres créances | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CF Disponibilités | 221 328.00 | | 221 328.00 | 221 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 031.00 | 2 960.00 | 924 071.00 | 927 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 395.00 | 3 049 103.00 | 2 197 292.00 | 5 246 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | 513 304.00 | | | 513 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 709.00 | | | 1 265 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 525.00 | | | 282 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 988.00 | | | 1 683 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 292.00 | | | 2 197 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 982.00 | | | 725 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 691.00 | | 656 861.00 | 3 770 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 188.00 | 4 319 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 188.00 | 4 285 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 262.00 | | 656 861.00 | 3 737 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 646.00 | 328 192.00 | 78 696.00 | 2 796 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 646.00 | 328 192.00 | 78 696.00 | 2 796 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 344.00 | 523.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 344.00 | 523.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 344.00 | 523.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 525.00 | 282 525.00 | | 282 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
VB T. V. A. | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 709.00 | 307 702.00 | 778 775.00 | 1 265 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 003.00 | 535 003.00 | | 535 003.00 |
VW T.V.A. | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 988.00 | 725 982.00 | 778 775.00 | 1 683 988.00 |