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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 1 743.00 | 902.00 | 2 644.00 |
AP Constructions | 71 713.00 | 7 968.00 | 63 745.00 | 71 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 323.00 | 2 656 382.00 | 841 941.00 | 3 498 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 581.00 | 130 553.00 | 34 028.00 | 164 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 691.00 | 2 796 646.00 | 974 045.00 | 3 770 691.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 631.00 | 3 139.00 | 448 492.00 | 451 631.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CF Disponibilités | 283 702.00 | | 283 702.00 | 283 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 886.00 | 3 139.00 | 971 747.00 | 974 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 577.00 | 2 799 785.00 | 1 945 792.00 | 4 745 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 495 127.00 | | | 495 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 717.00 | | | 1 018 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 665.00 | | | 1 450 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 792.00 | | | 1 945 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 324.00 | | | 720 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 499.00 | | 243 122.00 | 3 769 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 931.00 | 3 770 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 931.00 | 3 737 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 070.00 | | 243 122.00 | 3 736 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 527.00 | 348 049.00 | 241 931.00 | 2 690 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 527.00 | 348 049.00 | 241 931.00 | 2 690 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 611.00 | | 7 472.00 | 10 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 611.00 | | 7 472.00 | 10 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 611.00 | | 7 472.00 | 10 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 631.00 | 451 631.00 | | 451 631.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 717.00 | 288 376.00 | 594 958.00 | 1 018 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 198.00 | | | 305 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 869.00 | 524 869.00 | | 524 869.00 |
VW T.V.A. | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 665.00 | 720 324.00 | 594 958.00 | 1 450 665.00 |