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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 517.00 | 2 128.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 002.00 | 2 178 100.00 | 793 902.00 | 2 972 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 424.00 | 129 245.00 | 27 179.00 | 156 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 402.00 | 2 307 861.00 | 856 540.00 | 3 164 402.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BT Marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 985.00 | 6 565.00 | 412 420.00 | 418 985.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 714.00 | 6 565.00 | 676 148.00 | 682 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 115.00 | 2 314 427.00 | 1 532 689.00 | 3 847 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DL TOTAL (I) | 412 191.00 | | | 412 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 452.00 | | | 802 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 498.00 | | | 1 120 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 689.00 | | | 1 532 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 100.00 | | | 584 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 652.00 | | 120 976.00 | 3 062 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 225.00 | 3 164 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 198.00 | 3 131 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 344.00 | | 119 925.00 | 3 030 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 1 051.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 955.00 | 339 105.00 | 19 198.00 | 1 987 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 955.00 | 339 105.00 | 19 198.00 | 1 987 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | | 1 355.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | | 1 355.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921.00 | | 1 355.00 | 7 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 418 985.00 | 418 985.00 | | 418 985.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 452.00 | 266 053.00 | 507 778.00 | 802 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 486.00 | | | 355 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 943.00 | 469 943.00 | | 469 943.00 |
VW T.V.A. | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 498.00 | 584 100.00 | 507 778.00 | 1 120 498.00 |