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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 108.00 | 2 536.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 839.00 | 1 866 344.00 | 1 027 495.00 | 2 893 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 860.00 | 121 503.00 | 12 358.00 | 133 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 652.00 | 1 987 955.00 | 1 074 697.00 | 3 062 652.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 507.00 | 7 921.00 | 356 586.00 | 364 507.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 414.00 | 7 921.00 | 637 493.00 | 645 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 066.00 | 1 995 875.00 | 1 712 190.00 | 3 708 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 863.00 | | | 1 071 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 100.00 | | | 1 346 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 190.00 | | | 1 712 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 908.00 | | | 629 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 884.00 | | 493 726.00 | 2 627 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 959.00 | 3 062 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 959.00 | 3 030 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 576.00 | | 493 726.00 | 2 595 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 322.00 | 354 859.00 | 39 226.00 | 1 672 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 322.00 | 354 859.00 | 39 226.00 | 1 672 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 678.00 | 833.00 | 5 590.00 | 12 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 678.00 | 833.00 | 5 590.00 | 12 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 678.00 | 833.00 | 5 590.00 | 12 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 364 507.00 | | | 364 507.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 863.00 | 355 671.00 | 659 210.00 | 1 071 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 975.00 | | | 527 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 728.00 | 430 713.00 | 15.00 | 430 728.00 |
VW T.V.A. | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 100.00 | 629 908.00 | 659 210.00 | 1 346 100.00 |