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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 644.00 | 1 334.00 | 1 310.00 | 2 644.00 |
AP Constructions | 71 713.00 | 1 992.00 | 69 721.00 | 71 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 670.00 | 2 560 375.00 | 949 295.00 | 3 509 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 043.00 | 126 827.00 | 25 216.00 | 152 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 499.00 | 2 690 527.00 | 1 078 972.00 | 3 769 499.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BT Marchandises | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 144.00 | 10 611.00 | 402 533.00 | 413 144.00 |
BZ Autres créances | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CF Disponibilités | 359 556.00 | | 359 556.00 | 359 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 092.00 | 10 611.00 | 936 481.00 | 947 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 591.00 | 2 701 138.00 | 2 015 453.00 | 4 716 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 477 769.00 | | | 477 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 718.00 | | | 1 146 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 795.00 | | | 148 795.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 684.00 | | | 1 537 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 453.00 | | | 2 015 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 338.00 | | | 685 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 726.00 | | 610 811.00 | 3 318 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 952.00 | 146 085.00 | 3 769 499.00 | 13 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | 146 085.00 | 3 736 070.00 | 13 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 395.00 | | 610 713.00 | 3 285 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 98.00 | 13 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 803.00 | 389 586.00 | 145 862.00 | 2 446 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 803.00 | 389 586.00 | 145 862.00 | 2 446 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 736.00 | 1 767.00 | 4 892.00 | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736.00 | 1 767.00 | 4 892.00 | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 1 767.00 | 4 892.00 | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 413 144.00 | 413 144.00 | | 413 144.00 |
VB T. V. A. | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 718.00 | 294 372.00 | 664 587.00 | 1 146 718.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 640.00 | | | 560 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 104.00 | | | 273 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 109.00 | 473 109.00 | | 473 109.00 |
VW T.V.A. | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 684.00 | 685 338.00 | 664 587.00 | 1 537 684.00 |