| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 6 417.00 | 725.00 | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 37 038.00 | 67 585.00 | 104 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 983.00 | 65 880.00 | 150 104.00 | 215 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BP En cours de production de services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BZ Autres créances | 210 593.00 | | 210 593.00 | 210 593.00 |
CF Disponibilités | 368 527.00 | | 368 527.00 | 368 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 043.00 | | 611 043.00 | 611 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 026.00 | 65 880.00 | 761 147.00 | 827 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 886.00 | 653 870.00 | | 670 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 058.00 | 26 436.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 725 945.00 | 724 306.00 | | 725 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 5 566.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 28 853.00 | | 26 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 202.00 | 39 271.00 | | 35 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 147.00 | 763 577.00 | | 761 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 202.00 | 39 271.00 | | 35 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 295.00 | | 265 295.00 | 265 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 295.00 | | 265 295.00 | 265 295.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | 89.00 | | 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 385.00 | 21 326.00 | | 21 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 650.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 742.00 | 650.00 | | 21 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 5 064.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 075.00 | 5 064.00 | | 28 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | -4 414.00 | | -6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 5 196.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 826.00 | 295 336.00 | | 298 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 768.00 | 268 899.00 | | 287 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 058.00 | 26 436.00 | | 11 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 532.00 | | 54 391.00 | 202 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 940.00 | 215 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 940.00 | 132 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 543.00 | | 54 391.00 | 119 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 267.00 | 14 514.00 | 12 901.00 | 64 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 071.00 | 14 514.00 | 12 901.00 | 63 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |