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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 7 014.00 | 128.00 | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 21 457.00 | 272.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 044.00 | 75 705.00 | 56 338.00 | 132 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 928.00 | 105 371.00 | 138 558.00 | 243 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
BZ Autres créances | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 513.00 | | 556 513.00 | 556 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 442.00 | 105 371.00 | 695 071.00 | 800 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 518.00 | 593 353.00 | | 591 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 229.00 | 6 620.00 | | -8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 627 289.00 | 643 972.00 | | 627 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 1 575.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 917.00 | 50 435.00 | | 58 917.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 781.00 | 56 862.00 | | 67 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 071.00 | 700 834.00 | | 695 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 781.00 | 56 862.00 | | 67 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 7 200.00 | | 3 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 133.00 | 21 965.00 | | 22 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 68.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | 68.00 | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 1.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 67.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 2 338.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 865.00 | 268 832.00 | | 255 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 094.00 | 262 213.00 | | 264 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 229.00 | 6 620.00 | | -8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 446.00 | | 14 482.00 | 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 243 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 160 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | | 14 457.00 | 161 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 25.00 | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 280.00 | 18 528.00 | 6 437.00 | 93 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 085.00 | 18 528.00 | 6 437.00 | 92 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VI Groupe et associés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 861.00 | 293 861.00 | | 293 861.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |