| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 21 624.00 | 105.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 639.00 | 84 180.00 | 61 459.00 | 145 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 524.00 | 114 141.00 | 143 383.00 | 257 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BP En cours de production de services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BZ Autres créances | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 294 093.00 | | 294 093.00 | 294 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 129.00 | | 569 129.00 | 569 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 653.00 | 114 141.00 | 712 512.00 | 826 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 289.00 | 591 518.00 | | 583 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | -8 229.00 | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 639 337.00 | 627 289.00 | | 639 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 927.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 58 917.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 176.00 | 67 781.00 | | 73 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 512.00 | 695 071.00 | | 712 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 176.00 | 67 781.00 | | 73 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 738.00 | | 226 738.00 | 226 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 738.00 | | 226 738.00 | 226 738.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | 3 158.00 | | 7 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 049.00 | 22 133.00 | | 16 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 273.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 5 524.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 592.00 | 6 797.00 | | 17 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 898.00 | 8 562.00 | | 16 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 951.00 | 8 597.00 | | 16 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -1 800.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 357.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 515.00 | 255 865.00 | | 251 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 468.00 | 264 094.00 | | 239 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047.00 | -8 229.00 | | 12 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 952.00 | | 42 662.00 | 245 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 067.00 | 259 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 067.00 | 176 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 963.00 | | 42 662.00 | 162 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 780.00 | 20 939.00 | 12 169.00 | 107 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 584.00 | 20 939.00 | 12 169.00 | 106 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 810.00 | 264 810.00 | | 264 810.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |