| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 6 616.00 | 526.00 | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 512.00 | 52 985.00 | 47 528.00 | 100 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 873.00 | 82 026.00 | 129 847.00 | 211 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BZ Autres créances | 204 388.00 | | 204 388.00 | 204 388.00 |
CF Disponibilités | 418 589.00 | | 418 589.00 | 418 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 064.00 | | 685 064.00 | 685 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 937.00 | 82 026.00 | 814 912.00 | 896 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 596.00 | 670 886.00 | | 672 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 11 058.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 758 126.00 | 725 945.00 | | 758 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 3 867.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | 26 483.00 | | 44 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 786.00 | 35 202.00 | | 56 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 912.00 | 761 147.00 | | 814 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 786.00 | 35 202.00 | | 56 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 156.00 | | 330 156.00 | 330 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 156.00 | | 330 156.00 | 330 156.00 |
FM Production stockée | | | -6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | 139.00 | | 3 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 851.00 | 21 385.00 | | 21 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21 742.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | 28 039.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 28 075.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -6 334.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 2 627.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 339.00 | 298 826.00 | | 327 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 809.00 | 287 768.00 | | 285 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | 11 058.00 | | 41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 983.00 | | 390.00 | 215 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 211 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 128 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 994.00 | | 390.00 | 132 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 880.00 | 16 676.00 | 530.00 | 65 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | 16 676.00 | 530.00 | 64 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 563.00 | 262 563.00 | | 262 563.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |