| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 113 946.00 | 31 509.00 | 145 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 340.00 | 144 012.00 | 113 328.00 | 257 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BP En cours de production de services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
BZ Autres créances | 263 278.00 | | 263 278.00 | 263 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 366.00 | | 584 366.00 | 584 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 706.00 | 144 012.00 | 697 694.00 | 841 706.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 401.00 | 586 037.00 | | 588 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 997.00 | 2 364.00 | | -2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 629 403.00 | 632 401.00 | | 629 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 4 852.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 809.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 107.00 | 69 896.00 | | 63 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 291.00 | 75 557.00 | | 68 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 694.00 | 707 958.00 | | 697 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 291.00 | 75 557.00 | | 68 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 735.00 | | 239 735.00 | 239 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 735.00 | | 239 735.00 | 239 735.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 725.00 | 19 896.00 | | 21 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 79.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 79.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -78.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 2 898.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 313.00 | 258 147.00 | | 238 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 311.00 | 255 782.00 | | 241 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 997.00 | 2 364.00 | | -2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 257 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 174 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 717.00 | 12 295.00 | 2 000.00 | 133 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 522.00 | 12 295.00 | 2 000.00 | 132 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VI Groupe et associés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 595.00 | 243 595.00 | | 243 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 468.00 | 351 468.00 | | 351 468.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |