| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 6 815.00 | 327.00 | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 21 290.00 | 439.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 586.00 | 63 981.00 | 68 605.00 | 132 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 446.00 | 93 280.00 | 151 165.00 | 244 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BP En cours de production de services | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BZ Autres créances | 222 277.00 | | 222 277.00 | 222 277.00 |
CF Disponibilités | 255 413.00 | | 255 413.00 | 255 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 669.00 | | 549 669.00 | 549 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 114.00 | 93 280.00 | 700 834.00 | 794 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 353.00 | 672 596.00 | | 593 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | 41 530.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 643 972.00 | 758 126.00 | | 643 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 6 967.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 44 967.00 | | 50 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 862.00 | 56 786.00 | | 56 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 834.00 | 814 912.00 | | 700 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 862.00 | 56 786.00 | | 56 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 285.00 | | 257 285.00 | 257 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 285.00 | | 257 285.00 | 257 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 3 281.00 | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 965.00 | 21 851.00 | | 21 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 754.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -1 753.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 11 681.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 832.00 | 327 339.00 | | 268 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 213.00 | 285 809.00 | | 262 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | 41 530.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 873.00 | | 32 573.00 | 211 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 884.00 | | 32 573.00 | 128 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 026.00 | 13 784.00 | 2 530.00 | 82 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 830.00 | 13 784.00 | 2 530.00 | 80 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 441.00 | 288 441.00 | | 288 441.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |