| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 455.00 | 103 651.00 | 43 804.00 | 147 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 340.00 | 133 717.00 | 125 623.00 | 259 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BP En cours de production de services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BZ Autres créances | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 335.00 | | 582 335.00 | 582 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 675.00 | 133 717.00 | 707 958.00 | 841 675.00 |
CU Autres participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 037.00 | 583 289.00 | | 586 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | 12 047.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 632 401.00 | 639 337.00 | | 632 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 864.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | 67 460.00 | | 69 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 557.00 | 73 176.00 | | 75 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 958.00 | 712 512.00 | | 707 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 557.00 | 73 176.00 | | 75 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 723.00 | | 261 723.00 | 261 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 723.00 | | 261 723.00 | 261 723.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 7 936.00 | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 896.00 | 16 049.00 | | 19 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 592.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 53.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 16 951.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 641.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 3 529.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 147.00 | 251 515.00 | | 258 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 782.00 | 239 468.00 | | 255 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | 12 047.00 | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 524.00 | | 1 816.00 | 257 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 510.00 | | 1 816.00 | 174 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 141.00 | 19 576.00 | | 114 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 945.00 | 19 576.00 | | 112 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VI Groupe et associés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 093.00 | 289 093.00 | | 289 093.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |