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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 993.00 | 23 903.00 | 9 090.00 | 32 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 223.00 | 44 639.00 | 5 584.00 | 50 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 376.00 | 68 542.00 | 232 834.00 | 301 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 433.00 | 19 700.00 | 311 733.00 | 331 433.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 611.00 | 19 700.00 | 347 911.00 | 367 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 986.00 | 88 242.00 | 580 744.00 | 668 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 395 290.00 | | | 395 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 744.00 | | | 580 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 682.00 | | 1 316 682.00 | 1 316 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 682.00 | | 1 316 682.00 | 1 316 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 775.00 | | | 1 320 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 350.00 | | | 1 282 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 361.00 | | 16 014.00 | 285 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 202.00 | | 16 014.00 | 67 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 230.00 | 4 312.00 | | 64 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 230.00 | 4 312.00 | | 64 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 331 433.00 | | | 331 433.00 |
VB T. V. A. | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 370.00 | 368 370.00 | | 368 370.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
YT Sous‐traitance | 514 497.00 | | | 514 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 004.00 | | | 235 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 490.00 | | | 683 490.00 |