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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 993.00 | 27 020.00 | 5 973.00 | 32 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 223.00 | 46 670.00 | 3 554.00 | 50 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 376.00 | 73 690.00 | 227 686.00 | 301 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 019.00 | 19 700.00 | 391 319.00 | 411 019.00 |
BZ Autres créances | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 560.00 | 19 700.00 | 451 860.00 | 471 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 936.00 | 93 390.00 | 679 546.00 | 772 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DL TOTAL (I) | 464 458.00 | | | 464 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 546.00 | | | 679 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 008.00 | | 1 608 008.00 | 1 608 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 008.00 | | 1 608 008.00 | 1 608 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 354.00 | | | 1 615 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 186.00 | | | 1 546 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 542.00 | 5 148.00 | | 68 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 542.00 | 5 148.00 | | 68 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 411 019.00 | | | 411 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 999.00 | 471 999.00 | | 471 999.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 087.00 | 215 087.00 | | 215 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ST Autres comptes | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
YT Sous‐traitance | 683 110.00 | | | 683 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 170.00 | | | 915 170.00 |