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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 33 304.00 | 3 122.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 852.00 | 51 216.00 | 1 636.00 | 52 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 437.00 | 84 520.00 | 222 917.00 | 307 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 702.00 | 19 700.00 | 630 002.00 | 649 702.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 311.00 | 19 700.00 | 702 611.00 | 722 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 748.00 | 104 220.00 | 925 528.00 | 1 029 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 780.00 | | | 290 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DL TOTAL (I) | 594 815.00 | | | 594 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 713.00 | | | 330 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 528.00 | | | 925 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 713.00 | | | 330 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 241.00 | | 1 468 241.00 | 1 468 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 241.00 | | 1 468 241.00 | 1 468 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 880.00 | | | 1 475 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 345.00 | | | 1 419 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 318.00 | | 2 119.00 | 305 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | | 2 119.00 | 87 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 559.00 | 5 961.00 | | 78 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 559.00 | 5 961.00 | | 78 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 649 702.00 | 649 702.00 | | 649 702.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 388.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 540.00 | 666 540.00 | | 666 540.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 713.00 | 330 713.00 | | 330 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416.00 | | | 416.00 |
ST Autres comptes | 184 107.00 | | | 184 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
YT Sous‐traitance | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 581.00 | | | 665 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |