| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 29 858.00 | 6 568.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 733.00 | 48 702.00 | 2 032.00 | 50 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 318.00 | 78 559.00 | 226 758.00 | 305 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 649.00 | 19 700.00 | 514 949.00 | 534 649.00 |
BZ Autres créances | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 670.00 | 19 700.00 | 603 970.00 | 623 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 988.00 | 98 259.00 | 830 729.00 | 928 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 958.00 | | | 216 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 538 280.00 | | | 538 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 449.00 | | | 292 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 729.00 | | | 830 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 449.00 | | | 292 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 636.00 | | 1 455 636.00 | 1 455 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 636.00 | | 1 455 636.00 | 1 455 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 184.00 | | | 1 457 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 362.00 | | | 1 383 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 376.00 | | 3 942.00 | 301 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 217.00 | | 3 942.00 | 83 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 690.00 | 4 869.00 | | 73 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | 4 869.00 | | 73 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 129.00 | 623 129.00 | | 623 129.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 449.00 | 292 449.00 | | 292 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
YT Sous‐traitance | 491 195.00 | | | 491 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 775.00 | | | 704 775.00 |