| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 525.00 | 36 891.00 | 7 634.00 | 44 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 561.00 | 54 370.00 | 4 192.00 | 58 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 246.00 | 91 261.00 | 229 985.00 | 321 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 577.00 | 19 700.00 | 643 877.00 | 663 577.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 541 245.00 | | 541 245.00 | 541 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 710.00 | 19 700.00 | 1 197 010.00 | 1 216 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 956.00 | 110 961.00 | 1 426 995.00 | 1 537 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 408.00 | | | 368 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
DL TOTAL (I) | 657 249.00 | | | 657 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 625.00 | | | 350 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 964.00 | | | 261 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 746.00 | | | 769 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 995.00 | | | 1 426 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 398.00 | | | 462 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 182.00 | | 2 089 182.00 | 2 089 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 182.00 | | 2 089 182.00 | 2 089 182.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 942.00 | | | 2 089 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 601.00 | | | 2 048 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 559.00 | | 9 687.00 | 311 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 400.00 | | 9 687.00 | 93 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 274.00 | 3 987.00 | | 87 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 274.00 | 3 987.00 | | 87 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 964.00 | 261 964.00 | | 261 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 663 577.00 | 663 577.00 | | 663 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 625.00 | 43 277.00 | 307 348.00 | 350 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 822.00 | 673 822.00 | | 673 822.00 |
VW T.V.A. | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 746.00 | 462 398.00 | 307 348.00 | 769 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
ST Autres comptes | 240 743.00 | | | 240 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
YT Sous‐traitance | 757 529.00 | | | 757 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 402.00 | | | 1 058 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |