| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 39 815.00 | 9 020.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 484.00 | 57 291.00 | 7 194.00 | 64 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 478.00 | 97 106.00 | 234 372.00 | 331 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 948.00 | 19 700.00 | 930 248.00 | 949 948.00 |
BZ Autres créances | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 653.00 | 19 700.00 | 1 171 953.00 | 1 191 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 131.00 | 116 806.00 | 1 406 325.00 | 1 523 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 749.00 | | | 409 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 665 666.00 | | | 665 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 829.00 | | | 301 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 659.00 | | | 740 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 325.00 | | | 1 406 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 659.00 | | | 740 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 333.00 | | 3 420 333.00 | 3 420 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 333.00 | | 3 420 333.00 | 3 420 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 386.00 | | | 3 432 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 969.00 | | | 3 423 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 246.00 | | 10 233.00 | 321 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 087.00 | | 10 233.00 | 103 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 261.00 | 5 845.00 | | 91 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 261.00 | 5 845.00 | | 91 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 949 948.00 | 949 948.00 | | 949 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 348.00 | 307 348.00 | | 307 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 129.00 | 1 074 129.00 | | 1 074 129.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 659.00 | 740 659.00 | | 740 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447.00 | | | 447.00 |
ST Autres comptes | 332 276.00 | | | 332 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558 247.00 | | | 1 558 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 263.00 | | | 1 950 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |