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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 34 838.00 | 1 588.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 974.00 | 52 436.00 | 4 538.00 | 56 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 559.00 | 87 274.00 | 224 285.00 | 311 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 385.00 | 19 700.00 | 664 685.00 | 684 385.00 |
BZ Autres créances | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 262 394.00 | | 262 394.00 | 262 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 055.00 | 19 700.00 | 971 355.00 | 991 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 613.00 | 106 974.00 | 1 195 639.00 | 1 302 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 315.00 | | | 347 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 615 908.00 | | | 615 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 111.00 | | | 371 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 731.00 | | | 579 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 639.00 | | | 1 195 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 731.00 | | | 579 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 357.00 | | 1 385 357.00 | 1 385 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 357.00 | | 1 385 357.00 | 1 385 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 252.00 | | | 1 389 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 159.00 | | | 1 368 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 437.00 | | 4 122.00 | 307 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 278.00 | | 4 122.00 | 89 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 520.00 | 2 754.00 | | 84 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 520.00 | 2 754.00 | | 84 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 684 385.00 | 684 385.00 | | 684 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 111.00 | 371 111.00 | | 371 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 136.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 539.00 | 726 539.00 | | 726 539.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 731.00 | 579 731.00 | | 579 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406.00 | | | 406.00 |
ST Autres comptes | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
YT Sous‐traitance | 429 832.00 | | | 429 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 604.00 | | | 691 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |