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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 752 975.00 | | 19 752 975.00 | 19 752 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BZ Autres créances | 1 996 383.00 | | 1 996 383.00 | 1 996 383.00 |
CF Disponibilités | 342 091.00 | | 342 091.00 | 342 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 276.00 | | 2 410 276.00 | 2 410 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 163 252.00 | | 22 163 252.00 | 22 163 252.00 |
CU Autres participations | 19 752 975.00 | | 19 752 975.00 | 19 752 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 066.00 | | | 332 066.00 |
DG Autres réserves | 2 364 618.00 | | | 2 364 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 729.00 | | | 1 390 729.00 |
DK Provisions réglementées | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DL TOTAL (I) | 16 672 173.00 | | | 16 672 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188 088.00 | | | 5 188 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 713.00 | | | 194 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 078.00 | | | 5 491 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 163 252.00 | | | 22 163 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 307.00 | | | 930 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 625.00 | | | -18 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 178.00 | | | 1 552 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 729.00 | | | 1 390 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 752 976.00 | | | 19 752 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 752 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 752 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 752 976.00 | | | 19 752 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 135.00 | 18 625.00 | | 59 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 135.00 | 18 625.00 | | 59 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188 028.00 | 627 257.00 | 2 535 272.00 | 5 188 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 582.00 | | | 612 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 185.00 | 2 068 185.00 | | 2 068 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 079.00 | 930 308.00 | 2 535 272.00 | 5 491 079.00 |