| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 783 080.00 | 10 290 990.00 | 13 492 090.00 | 23 783 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 171.00 | 70 618.00 | 2 553.00 | 73 171.00 |
AH Fonds commercial | 788 799.00 | | 788 799.00 | 788 799.00 |
AN Terrains | 15 107 682.00 | 103 871.00 | 15 003 811.00 | 15 107 682.00 |
AP Constructions | 28 539 319.00 | 13 744 885.00 | 14 794 434.00 | 28 539 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437 831.00 | 4 706 384.00 | 731 447.00 | 5 437 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360 430.00 | 4 046 063.00 | 2 314 367.00 | 6 360 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737 267.00 | | 2 737 267.00 | 2 737 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 832 966.00 | 32 962 811.00 | 49 870 155.00 | 82 832 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BT Marchandises | 11 286 106.00 | 846 309.00 | 10 439 797.00 | 11 286 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 459.00 | 26 986.00 | 121 473.00 | 148 459.00 |
BZ Autres créances | 7 081 043.00 | | 7 081 043.00 | 7 081 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070 239.00 | 58 590.00 | 10 011 649.00 | 10 070 239.00 |
CF Disponibilités | 15 095 452.00 | | 15 095 452.00 | 15 095 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 699 882.00 | 931 885.00 | 42 767 997.00 | 43 699 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 532 848.00 | 33 894 696.00 | 92 638 152.00 | 126 532 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | 12 507 000.00 | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 700.00 | 1 250 700.00 | | 1 250 700.00 |
DG Autres réserves | 34 874 873.00 | 32 799 885.00 | | 34 874 873.00 |
DL TOTAL (I) | 53 314 219.00 | 49 062 939.00 | | 53 314 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 839.00 | 610 236.00 | | 1 473 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 141.00 | 2 239 472.00 | | 73 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 515.00 | 2 849 708.00 | | 1 626 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 921.00 | 21 402 818.00 | | 16 951 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 063.00 | 177 553.00 | | 168 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318 606.00 | 10 037 606.00 | | 12 318 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737 439.00 | 4 726 356.00 | | 7 737 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 325.00 | 4 166.00 | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | 343 284.00 | 396 278.00 | | 343 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 543 641.00 | 36 744 777.00 | | 37 543 641.00 |
ED (V) | 3.00 | -3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 638 152.00 | 88 807 854.00 | | 92 638 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 681 646.00 | 2 505 354.00 | | 4 681 646.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 135 134.00 | 140 032.00 | | 135 134.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 643.00 | 10 401.00 | | 18 643.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 153 777.00 | 150 433.00 | | 153 777.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 508 174.00 | | 155 508 174.00 | 155 508 174.00 |
FD Production vendue biens | -398 247.00 | | -398 247.00 | -398 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 109 927.00 | | 155 109 927.00 | 155 109 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 903 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 484 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 666.00 | |
GE Autres charges | | | 30 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 240 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 885 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 885.00 | 345 296.00 | | 193 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 885.00 | 345 296.00 | | 193 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 901.00 | 1 363 497.00 | | 98 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 901.00 | 1 363 497.00 | | 98 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 984.00 | -1 018 201.00 | | 94 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853 423.00 | 868 672.00 | | 1 853 423.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -166 539.00 | 98 162.00 | | -166 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 681 646.00 | 2 505 354.00 | | 4 681 646.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 643.00 | 10 401.00 | | 18 643.00 |