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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 4 603.00 | 9 442.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 044 013.00 | 4 603.00 | 23 039 409.00 | 23 044 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 2 323 273.00 | | 2 323 273.00 | 2 323 273.00 |
CF Disponibilités | 1 103 643.00 | | 1 103 643.00 | 1 103 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 364.00 | | 3 492 364.00 | 3 492 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 536 377.00 | 4 603.00 | 26 531 773.00 | 26 536 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 217 192.00 | | | 2 217 192.00 |
CU Autres participations | 23 029 967.00 | | 23 029 967.00 | 23 029 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
DG Autres réserves | 3 185 530.00 | | | 3 185 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 236.00 | | | 1 426 236.00 |
DK Provisions réglementées | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 17 613 766.00 | | | 17 613 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 600.00 | | | 7 733 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 068.00 | | | 755 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 260.00 | | | 413 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 006.00 | | | 8 918 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 531 773.00 | | | 26 531 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 664.00 | | | 1 514 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 637.00 | | | -15 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 472.00 | | | -166 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 631.00 | | | 1 814 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 394.00 | | | 388 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 236.00 | | | 1 426 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 752 976.00 | | | 19 752 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 029 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 044 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 752 976.00 | | | 19 752 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 760.00 | 15 637.00 | | 77 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 760.00 | 15 637.00 | | 77 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 068.00 | | 755 068.00 | 755 068.00 |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733 541.00 | 1 085 266.00 | 4 384 987.00 | 7 733 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 964.00 | | | 655 964.00 |
VP Divers | 2 323 273.00 | | | 2 323 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 260.00 | 413 260.00 | | 413 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 721.00 | 171 529.00 | 2 217 192.00 | 2 388 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 007.00 | 1 514 664.00 | 5 140 055.00 | 8 918 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |