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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 701.00 | 74 985.00 | 8 716.00 | 83 701.00 |
AH Fonds commercial | 414 727.00 | | 414 727.00 | 414 727.00 |
AN Terrains | 12 707 682.00 | 103 871.00 | 12 603 811.00 | 12 707 682.00 |
AP Constructions | 25 095 232.00 | 9 274 292.00 | 15 820 940.00 | 25 095 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731 314.00 | 4 597 325.00 | 1 133 989.00 | 5 731 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711 696.00 | 3 255 120.00 | 1 456 576.00 | 4 711 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410 216.00 | | 1 410 216.00 | 1 410 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672 966.00 | | 2 672 966.00 | 2 672 966.00 |
BF Prêts | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 887 924.00 | 17 305 593.00 | 35 582 331.00 | 52 887 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BT Marchandises | 11 390 720.00 | 680 852.00 | 10 709 868.00 | 11 390 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 578.00 | 24 257.00 | 127 321.00 | 151 578.00 |
BZ Autres créances | 6 133 061.00 | | 6 133 061.00 | 6 133 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 743 330.00 | | 18 743 330.00 | 18 743 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 927 676.00 | 705 109.00 | 38 222 567.00 | 38 927 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 598 680.00 | 25 523 308.00 | 90 075 372.00 | 115 598 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | 12 507 000.00 | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 603.00 | 332 066.00 | | 401 603.00 |
DG Autres réserves | 3 185 531.00 | 2 364 618.00 | | 3 185 531.00 |
DL TOTAL (I) | 37 123 078.00 | 31 008 082.00 | | 37 123 078.00 |
DP Provisions pour risques | 400 185.00 | 135 681.00 | | 400 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 455.00 | 403 640.00 | | 316 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450 042.00 | 1 821 377.00 | | 3 450 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 845 731.00 | 29 339 991.00 | | 31 845 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 883.00 | 261 240.00 | | 184 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847 313.00 | 11 878 369.00 | | 11 847 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066 250.00 | 5 036 527.00 | | 5 066 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 132.00 | 60 814.00 | | 37 132.00 |
EA Autres dettes | 365 329.00 | 392 224.00 | | 365 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 346 638.00 | 46 969 165.00 | | 49 346 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 075 372.00 | 83 396 488.00 | | 90 075 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 636 968.00 | 6 129 584.00 | | 6 636 968.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -171 948.00 | 3 228 549.00 | | -171 948.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 327 559.00 | 369 315.00 | | 327 559.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 155 611.00 | 3 597 864.00 | | 155 611.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 218 924.00 | 1 215 944.00 | | 2 218 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 690 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 690 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 152 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 938 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | 22 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 856 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 521 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 010.00 | 420 098.00 | | 780 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 714.00 | 544 165.00 | | 539 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 296.00 | -124 067.00 | | 240 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154 534.00 | 2 853 535.00 | | 3 154 534.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -752 214.00 | 40 481.00 | | -752 214.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 394 581.00 | 570 482.00 | | 1 394 581.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 359 108.00 | 7 069 381.00 | | 8 359 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 964 527.00 | 6 498 899.00 | | 6 964 527.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 327 559.00 | 369 315.00 | | 327 559.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 636 968.00 | 6 129 584.00 | | 6 636 968.00 |