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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 043 325.00 | 6 058 871.00 | 15 984 454.00 | 22 043 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 968.00 | 67 978.00 | 14 990.00 | 82 968.00 |
AH Fonds commercial | 414 727.00 | | 414 727.00 | 414 727.00 |
AN Terrains | 11 952 723.00 | 103 871.00 | 11 848 852.00 | 11 952 723.00 |
AP Constructions | 21 351 062.00 | 8 298 035.00 | 13 053 027.00 | 21 351 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680 615.00 | 4 183 206.00 | 1 497 409.00 | 5 680 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 070.00 | 3 073 806.00 | 1 503 264.00 | 4 577 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 412.00 | | 1 263 412.00 | 1 263 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455 887.00 | | 2 455 887.00 | 2 455 887.00 |
BF Prêts | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 911 401.00 | 21 785 767.00 | 48 125 634.00 | 69 911 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BT Marchandises | 10 880 856.00 | 495 608.00 | 10 385 248.00 | 10 880 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 698.00 | 22 693.00 | 152 005.00 | 174 698.00 |
BZ Autres créances | 5 554 679.00 | 5 500.00 | 5 549 179.00 | 5 554 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 014.00 | | 225 014.00 | 225 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 794 652.00 | 523 801.00 | 35 270 851.00 | 35 794 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 706 056.00 | 22 309 568.00 | 83 396 488.00 | 105 706 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | 12 507 000.00 | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 066.00 | 263 077.00 | | 332 066.00 |
DG Autres réserves | 2 364 618.00 | 1 554 102.00 | | 2 364 618.00 |
DL TOTAL (I) | 31 008 082.00 | 25 378 775.00 | | 31 008 082.00 |
DP Provisions pour risques | 135 681.00 | 364 901.00 | | 135 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 640.00 | 484 597.00 | | 403 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 377.00 | 2 183 087.00 | | 1 821 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 339 991.00 | 32 066 411.00 | | 29 339 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 240.00 | 279 102.00 | | 261 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878 369.00 | 11 223 081.00 | | 11 878 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036 527.00 | 6 245 365.00 | | 5 036 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 814.00 | 81 284.00 | | 60 814.00 |
EA Autres dettes | 392 224.00 | 336 943.00 | | 392 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 969 165.00 | 50 232 186.00 | | 46 969 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 396 488.00 | 81 862 557.00 | | 83 396 488.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 129 584.00 | 6 696 566.00 | | 6 129 584.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 597 864.00 | 4 068 508.00 | | 3 597 864.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 215 944.00 | 1 230 292.00 | | 1 215 944.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 66 112.00 | 103 297.00 | | 66 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 717 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 954 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 427 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 796 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -58 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 194 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 858 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 087 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 098.00 | 1 074 078.00 | | 420 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 165.00 | 779 971.00 | | 544 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 067.00 | 294 107.00 | | -124 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853 535.00 | 3 280 496.00 | | 2 853 535.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 40 481.00 | -58 324.00 | | 40 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 570 482.00 | 577 714.00 | | 570 482.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 069 381.00 | 7 632 954.00 | | 7 069 381.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 498 899.00 | 7 055 240.00 | | 6 498 899.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 369 315.00 | 358 674.00 | | 369 315.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 129 584.00 | 6 696 566.00 | | 6 129 584.00 |