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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 626.00 | 5 514.00 | 31 112.00 | 36 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466 593.00 | 5 514.00 | 25 461 079.00 | 25 466 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
BZ Autres créances | 962 108.00 | | 962 108.00 | 962 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070 238.00 | 58 590.00 | 10 011 648.00 | 10 070 238.00 |
CF Disponibilités | 3 252 700.00 | | 3 252 700.00 | 3 252 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 418 018.00 | 58 590.00 | 14 359 428.00 | 14 418 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 884 611.00 | 64 104.00 | 39 820 507.00 | 39 884 611.00 |
CU Autres participations | 23 029 967.00 | | 23 029 967.00 | 23 029 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 700.00 | | | 1 250 700.00 |
DG Autres réserves | 15 082 986.00 | | | 15 082 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 977.00 | | | 3 494 977.00 |
DK Provisions réglementées | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
DL TOTAL (I) | 32 433 401.00 | | | 32 433 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 194.00 | | | 4 557 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 868.00 | | | 1 725 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 766.00 | | | 1 088 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387 105.00 | | | 7 387 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 820 507.00 | | | 39 820 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 875.00 | | | 2 292 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 782 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 304.00 | | | -36 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 012.00 | | | 4 231 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 035.00 | | | 736 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494 977.00 | | | 3 494 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 044 013.00 | | 2 436 626.00 | 23 044 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 029 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 25 466 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 046.00 | 2 436 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 2 436 626.00 | 14 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 029 967.00 | | | 23 029 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 5 514.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 5 514.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 652.00 | 1 085.00 | | 96 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 652.00 | 1 085.00 | | 96 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 869.00 | | | 1 725 869.00 |
UX Autres créances clients | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557 067.00 | 1 188 706.00 | 2 573 100.00 | 4 557 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 398.00 | | | 1 119 398.00 |
VP Divers | 962 108.00 | 962 108.00 | | 962 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088 767.00 | 1 088 767.00 | | 1 088 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 079.00 | 1 095 079.00 | | 1 095 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 106.00 | 2 292 876.00 | 2 573 100.00 | 7 387 106.00 |