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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 221.00 | 73 625.00 | 57 596.00 | 131 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 659.00 | 62 182.00 | 112 477.00 | 174 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 881.00 | 135 807.00 | 515 073.00 | 650 881.00 |
BT Marchandises | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 895.00 | 135 807.00 | 630 088.00 | 765 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 904.00 | -182 506.00 | | -214 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 411.00 | -32 398.00 | | 39 411.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | 1 036.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | -169 118.00 | -208 867.00 | | -169 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 310.00 | 179 975.00 | | 145 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 644.00 | 565 178.00 | | 509 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 169 009.00 | | 105 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 354.00 | 45 903.00 | | 38 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 205.00 | 960 064.00 | | 799 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 088.00 | 751 197.00 | | 630 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 464.00 | 814 782.00 | | 689 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 166.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 644.00 | | | 509 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 679.00 | | 1 144 679.00 | 1 144 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 679.00 | | 1 144 679.00 | 1 144 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 5 324.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 5 662.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -4 606.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | -600.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 137.00 | 1 013 848.00 | | 1 164 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 726.00 | 1 046 246.00 | | 1 124 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 411.00 | -32 398.00 | | 39 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 282.00 | 35 541.00 | 109 741.00 | 145 282.00 |
VI Groupe et associés | 509 644.00 | 509 644.00 | | 509 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VP Divers | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 205.00 | 689 464.00 | 109 741.00 | 799 205.00 |