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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 383.00 | 140 346.00 | 6 037.00 | 146 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 995.00 | 176 318.00 | 45 676.00 | 221 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 918.00 | 316 664.00 | 400 255.00 | 716 918.00 |
BT Marchandises | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
CF Disponibilités | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 733.00 | | 339 733.00 | 339 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 651.00 | 316 664.00 | 739 987.00 | 1 056 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 93 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 804.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | -27 492.00 | | 55 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045.00 | 3 163.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 130 111.00 | 76 055.00 | | 130 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 435.00 | 181 962.00 | | 340 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 152 915.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 985.00 | 161 571.00 | | 199 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 709.00 | 66 187.00 | | 67 709.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 2 172.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 877.00 | 564 807.00 | | 609 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 987.00 | 643 862.00 | | 739 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 877.00 | 564 807.00 | | 269 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 354.00 | | 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 893.00 | | 674 893.00 | 674 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 893.00 | | 674 893.00 | 674 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 566.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 4 266.00 | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | 161.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 951.00 | 982 614.00 | | 904 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 777.00 | 1 010 106.00 | | 849 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 174.00 | -27 492.00 | | 55 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 985.00 | 199 985.00 | | 199 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VC Groupe et associés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VP Divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 877.00 | 269 877.00 | 340 000.00 | 609 877.00 |