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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 383.00 | 142 501.00 | 3 882.00 | 146 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 713.00 | 193 146.00 | 32 567.00 | 225 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 095.00 | 335 646.00 | 381 449.00 | 717 095.00 |
BT Marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BZ Autres créances | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CF Disponibilités | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 402.00 | | 253 402.00 | 253 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 498.00 | 335 646.00 | 634 851.00 | 970 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 765.00 | 951.00 | | 55 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 726.00 | 55 174.00 | | -172 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057.00 | 2 045.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | -43 605.00 | 130 111.00 | | -43 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 357.00 | 340 435.00 | | 386 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 942.00 | 199 985.00 | | 194 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 439.00 | 67 709.00 | | 85 439.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 1 047.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 456.00 | 609 877.00 | | 678 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 851.00 | 739 987.00 | | 634 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 456.00 | 269 877.00 | | 338 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 435.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 113.00 | | 1 242 113.00 | 1 242 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 113.00 | | 1 242 113.00 | 1 242 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989.00 | 1 118.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 5 356.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | 5 356.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 443.00 | 904 951.00 | | 1 262 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 169.00 | 849 777.00 | | 1 435 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 726.00 | 55 174.00 | | -172 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VC Groupe et associés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 676.00 | 45 676.00 | 340 000.00 | 385 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 456.00 | 338 456.00 | 340 000.00 | 678 456.00 |