| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 735.00 | 135 317.00 | 7 418.00 | 142 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 910.00 | 133 596.00 | 65 314.00 | 198 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 645.00 | 268 913.00 | 417 732.00 | 686 645.00 |
BT Marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
CF Disponibilités | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 796.00 | | 251 796.00 | 251 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 441.00 | 268 913.00 | 669 528.00 | 938 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | -116 511.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 788.00 | 117 746.00 | | 93 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 729.00 | 3 704.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 104 113.00 | 10 300.00 | | 104 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 935.00 | 73 589.00 | | 35 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 903.00 | 385 831.00 | | 266 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 541.00 | 197 905.00 | | 193 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | 59 236.00 | | 63 853.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 415.00 | 716 562.00 | | 562 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 528.00 | 729 862.00 | | 669 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 415.00 | 665 650.00 | | 562 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 434.00 | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 022.00 | | 1 363 022.00 | 1 363 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 022.00 | | 1 363 022.00 | 1 363 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 4 552.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | 4 552.00 | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -4 552.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | 36 450.00 | | 28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 149.00 | 1 379 844.00 | | 1 398 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 361.00 | 1 262 098.00 | | 1 304 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 788.00 | 117 746.00 | | 93 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 162.00 | 12 577.00 | | 677 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 686 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 341 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 162.00 | 12 577.00 | | 332 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 041.00 | 31 061.00 | 189.00 | 238 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 041.00 | 31 061.00 | 189.00 | 238 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 704.00 | 330.00 | 305.00 | 3 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 704.00 | 330.00 | 305.00 | 6 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VI Groupe et associés | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 415.00 | 562 415.00 | | 562 415.00 |