| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 844.00 | 137 535.00 | 5 309.00 | 142 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 995.00 | 156 685.00 | 56 310.00 | 212 995.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 839.00 | 294 220.00 | 410 619.00 | 704 839.00 |
BT Marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CF Disponibilités | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 243.00 | | 233 243.00 | 233 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 082.00 | 294 220.00 | 643 862.00 | 938 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 376.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 492.00 | 93 788.00 | | -27 492.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163.00 | 3 729.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 76 055.00 | 104 113.00 | | 76 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 962.00 | 35 935.00 | | 181 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 915.00 | 266 903.00 | | 152 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 193 541.00 | | 161 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 187.00 | 63 853.00 | | 66 187.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 2 183.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 807.00 | 562 415.00 | | 564 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 862.00 | 669 528.00 | | 643 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 807.00 | 562 415.00 | | 564 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 441.00 | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 374.00 | | 966 374.00 | 966 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 374.00 | | 966 374.00 | 966 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 3 094.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | 305.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 3 426.00 | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 448.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | 2 905.00 | | 3 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 6 683.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -3 256.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 614.00 | 1 398 149.00 | | 982 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 106.00 | 1 304 361.00 | | 1 010 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 492.00 | 93 788.00 | | -27 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 645.00 | | 22 894.00 | 686 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 645.00 | | 17 894.00 | 341 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 913.00 | 25 414.00 | 107.00 | 268 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 913.00 | 25 414.00 | 107.00 | 268 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 729.00 | | 566.00 | 3 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | | 566.00 | 6 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 161 571.00 | | 161 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VI Groupe et associés | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 807.00 | 564 807.00 | | 564 807.00 |