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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 035.00 | 128 037.00 | 10 998.00 | 139 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 127.00 | 110 004.00 | 83 122.00 | 193 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 162.00 | 238 041.00 | 439 121.00 | 677 162.00 |
BT Marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CF Disponibilités | 190 574.00 | | 190 574.00 | 190 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 741.00 | | 290 741.00 | 290 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 903.00 | 238 041.00 | 729 862.00 | 967 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -116 511.00 | -175 493.00 | | -116 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 746.00 | 59 342.00 | | 117 746.00 |
DK Provisions réglementées | 3 704.00 | 2 153.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300.00 | -108 998.00 | | 10 300.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 589.00 | 109 741.00 | | 73 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 831.00 | 456 428.00 | | 385 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 905.00 | 174 609.00 | | 197 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | 43 194.00 | | 59 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 562.00 | 783 972.00 | | 716 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 862.00 | 674 975.00 | | 729 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 650.00 | 710 822.00 | | 665 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 081.00 | | 1 359 081.00 | 1 359 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 081.00 | | 1 359 081.00 | 1 359 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 552.00 | 1 903.00 | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 1 903.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | -778.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | 20 805.00 | | 36 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 844.00 | 1 296 209.00 | | 1 379 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 098.00 | 1 236 867.00 | | 1 262 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 746.00 | 59 342.00 | | 117 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 155.00 | 37 661.00 | 35 494.00 | 73 155.00 |
VI Groupe et associés | 385 831.00 | 385 831.00 | | 385 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VP Divers | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 562.00 | 665 650.00 | 35 494.00 | 716 562.00 |